午评：沪指涨逾1%收复3600点，创业板指大涨近4%，酿酒医药等板块走强

来源：证券时报　浏览：413次　时间：2021-09-06

9月6日早盘，两市股指在酿酒、医药、券商等板块的带动下全线走高，沪指涨逾1%收复3600点，深成指涨幅超2%，创业板指大涨近4%收复3200点；两市板块多数走强，酿酒、医药、食品饮料等大消费板块集体走高；两市早盘成交约9500亿元，北向资金净流入超45亿元。

截至午间收盘，沪指涨1.02%报3618.31点，深成指涨2.16%报14486.65点，创业板指涨3.75%报3218.35点；两市合计成交9544亿元，北向资金净流入46.04元。

盘面上看，酿酒板块强势拉升，迎驾贡酒涨停再创新高，重庆啤酒逼近涨停；券商板块再度活跃，申万宏源涨停，东方证券涨近8%；医药股走势强劲，药石科技大涨超15%，、、、等涨停；石油、食品饮料、燃气、保险、半导体、电力、煤炭等板块均走强；有色、化工、钢铁等板块走弱，磷概念、有机硅、稀土、BIPV概念等大幅下挫。

中信证券表示，交易信号、政策信号、经济信号以及上市公司行为信号的逐步显现并积累，预示着市场风格均衡将逐步转向风格切换，9月是布局四季度行情的最佳窗口，配置上，建议继续在成长制造和价值消费间保持均衡，且重心逐步向后者转移。交易信号上，市场流动性依旧维持紧平衡，增量资金流入有限，北上、量化及融资的成交贡献均保持稳定，中小市值公司及热门赛道板块成交更为活跃，散户数量明显增加，机构大幅调仓和散户频繁交易共同驱动成交放大，加速市场风格均衡化。政策信号上，行业政策误读的纠偏仍在持续，预计8月经济数据走弱加速投资者形成经济疲软的一致预期，驱动稳经济政策预期升温，预计保价稳供从预期引导逐步转向实际举措。经济信号上，商品价格快速上涨以及散点疫情等阶段性扰动在四季度或趋于衰减，国内经济增长进入常态化波动阶段，三季度或是全年经济低点，预计9月起开始逐月回升，9月数据的验证将打消投资者对经济持续衰退的预期。行为信号上，今年前8个月上市公司回购金额和数量已超过过去3年每年的总量，行业层面主要集中在消费、医药、以及部分低估值板块。

华西证券认为，金秋九月，高景气成长仍是重点配置方向。8月PMI数据显示经济动能趋弱，下半年尤其是四季度，政策逆周期调节和结构性宽信用力度有望加码，“宽货币”的基调将有助于市场无风险利率下行。中报业绩的落地叠加赛道资金拥挤，A股风格可能出现短期漂移，但中长期来看盈利相对优势是影响风格核心因素。中报业绩来看，二季度A股业绩增速维持较高水平，其中上游资源品、高端制造持续高景气；消费板块盈利能力有所回落，后续需重点观察中秋国庆双节消费旺季下的行业基本面修复节奏。资金面看，高景气成长赛道获得内外资金增配，资本市场改革亦向支持“科技、制造、中小企业”倾斜，硬科技、新能源方向，包括“专精特新”中小市值企业仍是重点配置方向。

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